本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过120,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　2023年06月26日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：

　　（4）开放日：每个自然月的25日（如遇非工作日则顺延至最近的一个工作日），投资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。

　　（7）产品投资范围：标准化债权类资产，标准化股权类资产，债券型和货币型以外的公开募集证券投资基金，标准化金融衍生品，公募基金以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，债券正回购等。

　　（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、税收风险、关联交易风险、巨额退出事件风险及其他风险等一般风险；同时除一般风险外，存在资产支持证券投资风险cq9电子、可转债、可交换债券投资风险、公司债投资风险，非公开发行公司债及非公开定向债务融资工具投资风险等特殊风险。

　　（9）关联关系情况说明：公司与太平洋证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

　　2023年06月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF1110号单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

　　（4）开放日：本单一资产管理计划成立后，封闭运行6个月，之后仅在开放期办理参与与退出，封闭期满后开放频率为：每周周一，遇非工作日不顺延。

　　（7）产品投资范围：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持证券专项计划，依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股，也可参与一级市场新股首发（含科创板、创业板）等；融资融券、转融通证券出借交易（即本资管计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划cq9电子、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

　　（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险金融、税收风险、其他风险等一般风险，同时亦存在本产品的特殊性风险。

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　　（9）关联关系情况说明：公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司均无关联关系。

　　公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营和资金正常周转需要，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动等的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照股东大会审批的额度进行操作，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司委托理财管理制度的相关规定执行；

　　2、公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；

　　3、公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；

　　4、独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；

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　　1、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。2023年04月20日，公司与变更后的产品管理人、产品托管人签署了合同，《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　2、2023年04月20日，公司认购了5,000万元人民币的“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”产品，《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　3、2023年05月22日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品；2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划”产品；2023年05月25日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”产品及于2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品，《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-045）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　4、2023年06月26日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”产品；2023年06月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF1110号单一资产管理计划”产品。

　　截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为42,000万元人民币（含本次）。